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7月8日,多家头部公募基金公司齐发公告,宣布降低旗下部分产品管理费率、托管费率。
广发基金公告称,为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,自7月10日起,调低旗下部分基金的管理费率及托管费率,并对基金合同有关条款进行修订。
从广发基金此次费率调整来看,涉及119只基金,均为主动权益类基金,具体来看,管理费率从1.5%调整到1.2%,托管费率从0.25%调整到0.2%。
此外,中欧基金、南方基金、博时基金、兴全基金等多家头部基金公司也发布类似公告,费率调整方案较为相似,从整体来看,将公司旗下主动权益类产品管理费率从1.5%调整到1.2%,托管费率从0.25%调整到0.2%。
关于7月8日部分基金公司发布降低旗下公募基金产品管理费及托管费的公告,证监会表示近年来,我国公募基金行业快速发展,已成为资本市场十分重要的机构投资者,在提高直接融资比重、促进资本市场改革发展、服务居民财富管理需求、服务实体经济与国家重大战略方面发挥了积极作用。
证监会监管始终坚守公募基金行业发展的人民性,持续推进公募基金行业高质量发展。在今年主题教育期间,围绕投资者关心、关切的问题,证监会深入开展调查研究,广泛听取市场意见,根据行业发展实际和投资者需求,制定了公募基金行业费率改革工作方案,将监管引导推动与行业主动作为相结合,指导公募基金行业稳妥有序开展费率机制改革,支持公募基金管理人及其他行业机构合理调降基金费率。
下一步,证监会将按照“突出重点、远近结合、稳慎推进、统筹发展”的工作思路,坚持市场化、法治化原则,全面优化公募基金费率模式,稳步降低行业综合费率水平,逐步建立健全适合我国国情市情、与我国公募基金行业发展阶段相适应的费率制度机制,促进行业健康发展与投资者利益更加协调一致、互相支撑、共同实现。
天风证券数据显示,将由销售渠道收取的尾随佣金剔除,测算得到2018~2022 年主动权益类基金的实际管理费率分别为0.96%、0.97%、0.98%、0.94%、0.93%,这一水平约对应美国2010年~2012年左右的费率水平。值得注意的是,由于个人投资者比重提升,渠道尾佣占比提升,过去两年基金公司实际管理费率降幅与美国近年水平相当。